янв 02 -
ООО "Металлоинвест-Руда" (), Москва
|
Инженер отдела анализа и отчетности
•формирование ежедневных отчетов по закупкам, в т.ч. просроченной КЗ;
•формирование планов поставок и расчетов с поставщиками месяц/квартал/год;
формирование планов расчетов с комбинатами и дочерними предприятиями месяц/квартал/год;
•формирование графика поступлений ДС от комбинатов и дочерних предприятий, формирование ежедневного реестра платежей;
•анализ и формирование отчетов по исполнению плана поставок и расчетов с поставщиками месяц/квартал/год;
•формирование еженедельных отчетов по исполнению плана поставок и расчетов с поставщиками;
•формирование базы данных по заявкам от комбинатов и их корректировки;
•формирование аналитических отчетов по закупкам;
•формирование планов и отчетов по финансово-хозяйственной деятельности Общества (на месяц, квартал, год);
•анализ финансово-хозяйственной деятельности;
•осуществление контроля ежедневных платежей:
коммерческих (проверка реестра платежей на поставщиков ТМЦ – основание платежа, наличие подтверждающих документов, проверка текущей дебиторско/кредиторской задолженности).
хозяйственных (на соответствие плановому бюджету хозяйственных расходов);
•распределение денежных потоков по банкам.
|