мар 08 -
АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО) (), г. Москва
|
Заместитель начальника отдела контроля и обработки документов Управления расчетов
-Оформление и проведение по счетам бухгалтерского учета кассовых операций.
-Проверка правильности оформления приходных и расходных документов с последующим контролем.
-Прогнозирование наличного денежного оборота по Банку с предоставлением данных в Банк России.
-Сбор статистических данных по операциям кассы.
-Обеспечение условий для проведения проверок и документальных ревизий кассы Банка контролирующими органами.
-Оформление сейфовых ячеек.
-Проверка соблюдения кассовой дисциплины предприятиями.
-Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
-Прием,обработка платежных документов клиентов, контроль правильности их оформления в соответствии с нормативными актами ЦБРФ.
-Выявление клиентов подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ.
-Ведение К1,К2
-Подготовка информации по запросам компетентных органов.
-списание комиссий со счетов клиентов.
-предоставление выписок и справок по запросу клиента.
-формирование проводок по резервированию денежных средств в отделении ЦБ РФ.
- Формирование и сдача отчетности в ЦБ 202, 212, 601.
- Исполнение решений налоговых органов, исполнение арестов денежных средств на счетах клиентов по постановлениям соответствующих органов.
-Расчеты с системами: Western Union, Лидер, Анелик, Золотая корона.
- Знание банковских программ Diasoft 5NT, ARM CFT.
- Знание нормативных актов ЦБ РФ: 2-П, 302-П, 318-п, 115-ФЗ, 117-И, 136-И, 2538-У, 2332-У, 2539-У, 2054-У, 2481-У, 373-П, 2736-У.
-и т.д.
|